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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 541.00 | 6 137.00 | 2 404.00 | 8 541.00 |
AP Constructions | 58 799.00 | 50 128.00 | 8 671.00 | 58 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 670.00 | 13 032.00 | 1 638.00 | 14 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 532.00 | 24 335.00 | 16 196.00 | 40 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 544.00 | 93 634.00 | 28 910.00 | 122 544.00 |
BT Marchandises | 179 013.00 | 5 000.00 | 174 013.00 | 179 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
BZ Autres créances | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
CF Disponibilités | 75 145.00 | | 75 145.00 | 75 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 706.00 | 5 000.00 | 316 706.00 | 321 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 250.00 | 98 634.00 | 345 616.00 | 444 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 437.00 | | | 75 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
DL TOTAL (I) | 131 583.00 | | | 131 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 033.00 | | | 214 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 616.00 | | | 345 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 233.00 | | | 82 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UX Autres créances clients | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
VB T. V. A. | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VP Divers | 32.00 | | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 233.00 | 82 233.00 | | 82 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
ST Autres comptes | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 262.00 | | | 126 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 085.00 | | | 248 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 453.00 | | | 79 453.00 |