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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 613.00 | 49 591.00 | 36 022.00 | 85 613.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 585 938.00 | 49 591.00 | 536 347.00 | 585 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
110 Total général Actif | 609 190.00 | 49 591.00 | 559 599.00 | 609 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 347 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 514 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 082.00 | | | 391 082.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 110.00 | | | 391 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 141.00 | | | 92 141.00 |
242 Autres charges externes. | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 382.00 | | | 138 382.00 |
252 Charges sociales | 75 135.00 | | | 75 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 395.00 | | | 382 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563 584.00 | | | 563 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 354.00 | | | 22 354.00 |