| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 435.00 | | 47 435.00 | 47 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 802.00 | | 3 248 802.00 | 3 248 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CF Disponibilités | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 403.00 | | 79 403.00 | 79 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 206.00 | | 3 328 206.00 | 3 328 206.00 |
CU Autres participations | 3 201 367.00 | | 3 201 367.00 | 3 201 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 726 800.00 | 1 726 800.00 | | 1 726 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 008.00 | 715 008.00 | | 715 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 680.00 | 172 680.00 | | 172 680.00 |
DG Autres réserves | 383 004.00 | 155 726.00 | | 383 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 740.00 | 227 278.00 | | 96 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 232.00 | 2 997 492.00 | | 3 094 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 032.00 | 85 497.00 | | 27 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 009.00 | 221 334.00 | | 145 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 000.00 | 15 000.00 | | 27 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 933.00 | 5 330.00 | | 10 933.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 974.00 | 327 161.00 | | 233 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 206.00 | 3 324 653.00 | | 3 328 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 974.00 | 327 161.00 | | 233 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 334.00 | 8 016.00 | | 11 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 246.00 | 22 439.00 | | 8 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 851.00 | 269 931.00 | | 123 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 111.00 | 42 653.00 | | 27 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 740.00 | 227 278.00 | | 96 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 245.00 | | | 3 250 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 443.00 | 3 201 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443.00 | 3 248 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202 810.00 | | | 3 202 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VI Groupe et associés | 145 009.00 | 145 009.00 | | 145 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
VW T.V.A. | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 974.00 | 233 974.00 | | 233 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | 130.00 | | 93.00 |
ST Autres comptes | 5 603.00 | 6 232.00 | | 5 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 116.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | 116.00 | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 696.00 | 16 362.00 | | 15 696.00 |