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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 7 070 484.00 | | 7 070 484.00 | 7 070 484.00 |
CF Disponibilités | 499 149.00 | | 499 149.00 | 499 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 569 783.00 | | 7 569 783.00 | 7 569 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 569 983.00 | | 7 569 983.00 | 7 569 983.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 35 225.00 | 1 636 672.00 | | 35 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 224 239.00 | -2 447.00 | | 7 224 239.00 |
DL TOTAL (I) | 7 302 364.00 | 1 677 125.00 | | 7 302 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 341 974.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 264 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 524.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 083.00 | 1 715.00 | | 266 083.00 |
EA Autres dettes | | 5 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 619.00 | 615 106.00 | | 267 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 569 983.00 | 2 292 232.00 | | 7 569 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 619.00 | 216 745.00 | | 267 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 575 000.00 | | | 9 575 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 575 000.00 | | | 9 575 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 098 778.00 | | | 2 098 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098 778.00 | | | 2 098 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 476 222.00 | | | 7 476 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 691.00 | | | 264 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 604 919.00 | 21 436.00 | | 9 604 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 679.00 | 23 882.00 | | 2 380 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 224 239.00 | -2 447.00 | | 7 224 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 978.00 | | | 2 098 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098 978.00 | | | 2 098 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 691.00 | 264 691.00 | | 264 691.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 070 000.00 | | | 7 070 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 070 634.00 | 7 070 634.00 | | 7 070 634.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 619.00 | 267 619.00 | | 267 619.00 |