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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 858.00 | 47 358.00 | 500.00 | 47 858.00 |
060 Stock marchandises | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 901.00 | | 95 901.00 | 95 901.00 |
072 Créances – Autres | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
084 Disponibilités | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 265.00 | | 189 265.00 | 189 265.00 |
110 Total général Actif | 237 123.00 | 47 358.00 | 189 765.00 | 237 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 378.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 006.00 | | | 350 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 006.00 | | | 350 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 456.00 | | | 173 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 429.00 | | | -2 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 809.00 | | | 809.00 |
242 Autres charges externes. | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 001.00 | | | -13 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
252 Charges sociales | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 157.00 | | | 373 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 151.00 | | | -23 151.00 |
294 Charges financières | 674.00 | | | 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 825.00 | | | -23 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |