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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 175.00 | 5 221.00 | 954.00 | 6 175.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 874.00 | 5 520.00 | 1 354.00 | 6 874.00 |
060 Stock marchandises | 3 791.00 | 722.00 | 3 069.00 | 3 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
072 Créances – Autres | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 311.00 | 722.00 | 24 589.00 | 25 311.00 |
110 Total général Actif | 32 185.00 | 6 242.00 | 25 943.00 | 32 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
252 Charges sociales | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 221.00 | | | 221.00 |
256 Dotations aux provisions | 722.00 | | | 722.00 |
262 Autres charges | 440.00 | | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 392.00 | | | 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 722.00 | | | 722.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 722.00 | | | 722.00 |