| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 631.00 | 12 094.00 | 538.00 | 12 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 052.00 | 9 783.00 | 2 269.00 | 12 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 983.00 | 21 876.00 | 50 107.00 | 71 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 833.00 | 21 876.00 | 60 957.00 | 82 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 15 053.00 | 14 767.00 | | 15 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 651.00 | 286.00 | | 10 651.00 |
DL TOTAL (I) | 25 814.00 | 15 163.00 | | 25 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 773.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 259.00 | 24 935.00 | | 26 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | 4 726.00 | | 3 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 699.00 | 10 287.00 | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 143.00 | 41 720.00 | | 35 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 957.00 | 56 883.00 | | 60 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 143.00 | 41 720.00 | | 35 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 773.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 828.00 | | 117 828.00 | 117 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 828.00 | | 117 828.00 | 117 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 215.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 215.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -215.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 843.00 | 122 197.00 | | 119 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 192.00 | 121 911.00 | | 109 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 651.00 | 286.00 | | 10 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 983.00 | | | 71 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 595.00 | 1 281.00 | | 20 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 595.00 | 1 281.00 | | 20 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |