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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BZ Autres créances | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
CF Disponibilités | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 753.00 | | 141 753.00 | 141 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 489.00 | -2 744.00 | | -3 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566.00 | -745.00 | | -566.00 |
DL TOTAL (I) | 5 945.00 | 6 511.00 | | 5 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 930.00 | 125 580.00 | | 125 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | | | 168.00 |
EA Autres dettes | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 808.00 | 135 458.00 | | 135 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 753.00 | 141 969.00 | | 141 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 808.00 | 135 458.00 | | 135 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566.00 | 745.00 | | 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566.00 | -745.00 | | -566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 930.00 | 125 930.00 | | 125 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VB T. V. A. | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 430.00 | 133 430.00 | | 133 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 808.00 | 135 808.00 | | 135 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 400.00 | 66.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | 619.00 | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166.00 | 619.00 | | 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400.00 | 66.00 | | 400.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |