| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
AP Constructions | 209 700.00 | 34 861.00 | 174 839.00 | 209 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 770.00 | 44 041.00 | 12 729.00 | 56 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 480.00 | 78 902.00 | 210 578.00 | 289 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
BZ Autres créances | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 700.00 | 78 902.00 | 246 797.00 | 325 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 240.00 | 12 000.00 | | 20 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
DH Report à nouveau | -79 087.00 | -116 595.00 | | -79 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 930.00 | 37 509.00 | | 24 930.00 |
DK Provisions réglementées | 55 971.00 | | | 55 971.00 |
DL TOTAL (I) | 77 990.00 | -67 087.00 | | 77 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 783.00 | 19 474.00 | | 37 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 638.00 | 410.00 | | 6 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 013.00 | 15 923.00 | | 30 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 089.00 | 62 922.00 | | 44 089.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 808.00 | 149 013.00 | | 168 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 797.00 | 81 927.00 | | 246 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 808.00 | | | 118 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 637.00 | 19 474.00 | | 23 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 578.00 | | 229 578.00 | 229 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 578.00 | | 229 578.00 | 229 578.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 654.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | 45.00 | | 2 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 515.00 | 45.00 | | 8 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 074.00 | -45.00 | | -8 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 032.00 | 178 446.00 | | 230 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 102.00 | 140 937.00 | | 205 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 930.00 | 37 509.00 | | 24 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 248.00 | 6 654.00 | | 72 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 248.00 | 6 654.00 | | 72 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 052.00 | 6 361.00 | 442.00 | 50 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 052.00 | 6 361.00 | 442.00 | 50 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 361.00 | 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 206.00 | 35 921.00 | 285.00 | 36 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 808.00 | 118 808.00 | | 118 808.00 |