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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 376.00 | | 109 376.00 | 109 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 582.00 | 92 363.00 | 1 219.00 | 93 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 676.00 | 158 981.00 | 115 694.00 | 274 676.00 |
BT Marchandises | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BZ Autres créances | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 848.00 | | 70 848.00 | 70 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 524.00 | 158 981.00 | 186 543.00 | 345 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 145.00 | 8 327.00 | | 39 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 524.00 | 30 818.00 | | 27 524.00 |
DL TOTAL (I) | 67 769.00 | 40 245.00 | | 67 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 564.00 | 73 589.00 | | 54 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 163.00 | 51 538.00 | | 46 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 251.00 | 18 909.00 | | 17 251.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 9 190.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 773.00 | 153 226.00 | | 118 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 543.00 | 193 472.00 | | 186 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 773.00 | 113 423.00 | | 118 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 321.00 | 13 349.00 | | 17 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 195.00 | | 380 195.00 | 380 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 195.00 | | 380 195.00 | 380 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 49 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 661.00 | 6 503.00 | | 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 126.00 | 48 348.00 | | 49 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 772.00 | 250.00 | | 16 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 772.00 | 250.00 | | 16 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 772.00 | -250.00 | | -16 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 5 076.00 | | 4 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 871.00 | 369 531.00 | | 380 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 347.00 | 338 713.00 | | 353 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 524.00 | 30 818.00 | | 27 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 504.00 | 3 658.00 | | 3 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 693.00 | | | 274 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 5 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 274 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 684.00 | 297.00 | | 158 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 684.00 | 297.00 | | 158 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VC Groupe et associés | 62 665.00 | | | 62 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 773.00 | 118 773.00 | | 118 773.00 |