| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 251 424.00 | | 251 424.00 | 251 424.00 |
AP Constructions | 1 005 696.00 | 308 149.00 | 697 547.00 | 1 005 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 137.00 | 40 787.00 | 228 350.00 | 269 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 257.00 | 348 936.00 | 1 177 321.00 | 1 526 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BZ Autres créances | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
CF Disponibilités | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 601.00 | | 51 601.00 | 51 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 859.00 | 348 936.00 | 1 228 923.00 | 1 577 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 390.00 | 128 502.00 | | 169 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 434.00 | 40 888.00 | | -11 434.00 |
DL TOTAL (I) | 158 956.00 | 170 390.00 | | 158 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 609.00 | 627 219.00 | | 463 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 018.00 | 548 240.00 | | 594 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 540.00 | 15 836.00 | | 6 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 7 373.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 536.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 967.00 | 1 204 125.00 | | 1 069 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 923.00 | 1 374 515.00 | | 1 228 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 541.00 | 753 473.00 | | 752 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 383.00 | | 87 383.00 | 87 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 383.00 | | 87 383.00 | 87 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 016.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 379.00 | 23 008.00 | | 288 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 379.00 | 23 008.00 | | 288 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 621.00 | -23 008.00 | | 61 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 384.00 | 138 052.00 | | 437 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 818.00 | 97 165.00 | | 448 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 434.00 | 40 888.00 | | -11 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 547.00 | | 179 590.00 | 1 689 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 880.00 | 1 526 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 880.00 | 1 526 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 547.00 | | 179 590.00 | 1 689 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 421.00 | 67 016.00 | 54 501.00 | 336 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 421.00 | 67 016.00 | 54 501.00 | 336 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 804.00 | 120 378.00 | 317 426.00 | 437 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VI Groupe et associés | 564 769.00 | 564 769.00 | | 564 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 610.00 | | | 163 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 428.00 | 746 002.00 | 317 426.00 | 1 063 428.00 |