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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 552 086.00 | 252 158.00 | 299 928.00 | 552 086.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 236.00 | 252 158.00 | 300 078.00 | 552 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 974.00 | | 108 974.00 | 108 974.00 |
072 Créances – Autres | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 869.00 | | 109 869.00 | 109 869.00 |
110 Total général Actif | 662 104.00 | 252 158.00 | 409 946.00 | 662 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 917.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 63 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 755.00 | | | 140 755.00 |
230 Autres produits | 565.00 | | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 320.00 | | | 141 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 651.00 | | | 651.00 |
242 Autres charges externes. | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 001.00 | | | -3 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
252 Charges sociales | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 187.00 | | | 117 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 539 737.00 | | | 539 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 135.00 | | | 13 135.00 |