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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777 665.00 | | 777 665.00 | 777 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 798.00 | 39 856.00 | 41 941.00 | 81 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 063.00 | 39 856.00 | 826 207.00 | 866 063.00 |
BZ Autres créances | 63 626.00 | | 63 626.00 | 63 626.00 |
CF Disponibilités | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 296.00 | | 74 296.00 | 74 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 359.00 | 39 856.00 | 900 503.00 | 940 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 882.00 | 2 994.00 | | 4 882.00 |
DG Autres réserves | 17 740.00 | 16 871.00 | | 17 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 454.00 | 37 758.00 | | 13 454.00 |
DL TOTAL (I) | 821 076.00 | 842 622.00 | | 821 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 360.00 | 16 926.00 | | 6 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 024.00 | 9 352.00 | | 27 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 146.00 | 11 188.00 | | 13 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 146.00 | 47 493.00 | | 31 146.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 4 500.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 427.00 | 89 459.00 | | 79 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 503.00 | 932 081.00 | | 900 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 292.00 | | 583 292.00 | 583 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 292.00 | | 583 292.00 | 583 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 368.00 | |
GE Autres charges | | | 5 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 4 199.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 8 199.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | 5 023.00 | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 13 769.00 | | 4 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 752.00 | 620 611.00 | | 609 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 298.00 | 582 853.00 | | 596 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 454.00 | 37 758.00 | | 13 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 841.00 | | 6 026.00 | 862 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 805.00 | 866 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 805.00 | 81 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 665.00 | | | 777 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 576.00 | | 6 026.00 | 78 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 293.00 | 8 368.00 | 2 805.00 | 34 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 293.00 | 8 368.00 | 2 805.00 | 34 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VI Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 345.00 | 72 745.00 | 6 600.00 | 79 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |