| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 186.00 | 2 846.00 | 2 340.00 | 5 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 912.00 | 5 572.00 | 2 340.00 | 7 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BZ Autres créances | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CF Disponibilités | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 700.00 | 5 572.00 | 27 127.00 | 32 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 688.00 | 2 150.00 | | 3 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653.00 | 1 538.00 | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 6 542.00 | 5 888.00 | | 6 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 836.00 | 2 002.00 | | 2 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 005.00 | | 8 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 097.00 | 7 549.00 | | 9 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 586.00 | 17 946.00 | | 20 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 127.00 | 23 834.00 | | 27 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 076.00 | | 131 076.00 | 131 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 076.00 | | 131 076.00 | 131 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 127.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 076.00 | 101 014.00 | | 131 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 422.00 | 99 475.00 | | 130 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653.00 | 1 538.00 | | 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 397.00 | | 2 515.00 | 5 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671.00 | | 2 515.00 | 2 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 397.00 | 175.00 | | 5 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671.00 | 175.00 | | 2 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VW T.V.A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |