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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 119 004.00 | | 119 004.00 | 119 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CF Disponibilités | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 399.00 | | 130 399.00 | 130 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 399.00 | | 130 399.00 | 130 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 12 929.00 | 6 315.00 | | 12 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 880.00 | 6 614.00 | | 51 880.00 |
DL TOTAL (I) | 68 109.00 | 16 229.00 | | 68 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 295.00 | 23 882.00 | | 38 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 14 627.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 078.00 | 14 365.00 | | 11 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 855.00 | 4 195.00 | | 11 855.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 70.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 290.00 | 57 138.00 | | 62 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 399.00 | 73 367.00 | | 130 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 290.00 | 53 525.00 | | 62 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 105.00 | 16 630.00 | | 32 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 979.00 | | 112 979.00 | 112 979.00 |
FG Production vendue services | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 463.00 | | 113 463.00 | 113 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 751.00 | 9 389.00 | | 1 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 792.00 | -2 433.00 | | 1 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 447.00 | 1 924.00 | | 1 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 283.00 | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 592.00 | 283.00 | | 46 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 408.00 | -283.00 | | 71 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 339.00 | 121 248.00 | | 234 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 458.00 | 114 634.00 | | 182 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 880.00 | 6 614.00 | | 51 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 507.00 | | 6 287.00 | 86 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 663.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 794.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 910.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 221.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 934.00 | | 6 287.00 | 54 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 002.00 | 9 318.00 | 43 319.00 | 34 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 092.00 | 9 318.00 | 35 410.00 | 26 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 125.00 | | | 117 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 005.00 | 119 005.00 | | 119 005.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |