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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 595.00 | 16 041.00 | 554.00 | 16 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 990.00 | 1 935.00 | 2 055.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 614.00 | 26 905.00 | 3 709.00 | 30 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 392.00 | | 117 392.00 | 117 392.00 |
BZ Autres créances | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CF Disponibilités | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 213.00 | | 136 213.00 | 136 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 827.00 | 26 905.00 | 139 922.00 | 166 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DH Report à nouveau | -25 874.00 | -10 002.00 | | -25 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 190.00 | -15 872.00 | | -29 190.00 |
DL TOTAL (I) | -4 007.00 | 25 182.00 | | -4 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 934.00 | 35 750.00 | | 33 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 590.00 | 72 718.00 | | 70 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 405.00 | 50 328.00 | | 39 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 929.00 | 158 796.00 | | 143 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 922.00 | 183 979.00 | | 139 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 929.00 | 158 796.00 | | 143 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 856.00 | | 220 856.00 | 220 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 856.00 | | 220 856.00 | 220 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 542.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 202.00 | 14 760.00 | | 15 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 800.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 755.00 | 2 800.00 | | 6 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 347.00 | -2 800.00 | | 1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 499.00 | 268 905.00 | | 248 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 689.00 | 284 777.00 | | 277 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 190.00 | -15 872.00 | | -29 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 510.00 | 30 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 510.00 | 20 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 056.00 | 6 104.00 | 9 255.00 | 30 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 127.00 | 6 104.00 | 9 255.00 | 21 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 117 392.00 | | | 117 392.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VI Groupe et associés | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 167.00 | 134 167.00 | | 134 167.00 |
VW T.V.A. | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 929.00 | 143 929.00 | | 143 929.00 |