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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 913.00 | 9 594.00 | 1 319.00 | 10 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 414.00 | 22 655.00 | 37 759.00 | 60 414.00 |
BT Marchandises | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CF Disponibilités | 63 934.00 | | 63 934.00 | 63 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 665.00 | 22 655.00 | 114 010.00 | 136 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 807.00 | 22 051.00 | | 45 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 675.00 | 23 755.00 | | 21 675.00 |
DL TOTAL (I) | 72 981.00 | 51 307.00 | | 72 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 745.00 | 8 570.00 | | 3 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 001.00 | 31 317.00 | | 30 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 5 163.00 | | 2 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 403.00 | 6 471.00 | | 4 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 029.00 | 51 520.00 | | 41 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 010.00 | 102 827.00 | | 114 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 283.00 | 47 775.00 | | 37 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 961.00 | 17.00 | | 5 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 961.00 | -17.00 | | -5 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | 4 216.00 | | 4 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 675.00 | 23 755.00 | | 21 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 124.00 | 11 685.00 | 6 439.00 | 18 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 029.00 | 37 283.00 | 3 745.00 | 41 029.00 |