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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 809.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 809.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 673 244.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 950.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 704 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 707 094.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 276.00 | -41 299.00 | | -53 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 279.00 | -11 977.00 | | -18 279.00 |
DL TOTAL (I) | -41 555.00 | -23 276.00 | | -41 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 424 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720 197.00 | 1 293 657.00 | | 2 720 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 747.00 | 2 376.00 | | 5 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EA Autres dettes | 4 205.00 | 4 181.00 | | 4 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 649.00 | 2 724 538.00 | | 2 748 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 094.00 | 2 701 262.00 | | 2 707 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 771.00 | | | -3 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 279.00 | 11 977.00 | | 18 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 279.00 | -11 977.00 | | -18 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 416.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VI Groupe et associés | 2 720 197.00 | 2 720 197.00 | | 2 720 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 405 350.00 | | | 1 405 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 649.00 | 2 748 649.00 | | 2 748 649.00 |