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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 299.00 | 12 101.00 | 3 199.00 | 15 299.00 |
040 Immobilisations financières | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 693.00 | 12 897.00 | 244 796.00 | 257 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
072 Créances – Autres | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
084 Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
088 Caisse | | | 2 913.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
110 Total général Actif | 277 647.00 | 12 897.00 | 264 751.00 | 277 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 159 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 938.00 | 149 248.00 | | 141 938.00 |
230 Autres produits | -271.00 | 796.00 | | -271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 667.00 | 150 043.00 | | 141 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 254.00 | 55 413.00 | | 55 254.00 |
242 Autres charges externes. | 58 411.00 | 53 370.00 | | 58 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | 5 123.00 | | 2 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 030.00 | 23 681.00 | | 22 030.00 |
252 Charges sociales | 8 496.00 | 6 733.00 | | 8 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 771.00 | 2 336.00 | | 1 771.00 |
262 Autres charges | 1 273.00 | 36.00 | | 1 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 070.00 | 146 690.00 | | 150 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 403.00 | 3 353.00 | | -8 403.00 |
294 Charges financières | 2 226.00 | 2 372.00 | | 2 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | 124.00 | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 147.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 876.00 | 710.00 | | -10 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 693.00 | | | 257 693.00 |