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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 468.00 | 34 530.00 | 4 938.00 | 39 468.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 511.00 | 34 530.00 | 18 981.00 | 53 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
072 Créances – Autres | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
084 Disponibilités | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
110 Total général Actif | 76 180.00 | 34 530.00 | 41 650.00 | 76 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 130.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 23 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 076.00 | 106 328.00 | | 89 076.00 |
230 Autres produits | 156.00 | 477.00 | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 232.00 | 106 804.00 | | 89 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 882.00 | 12 422.00 | | 5 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 000.00 | -3 659.00 | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 30 762.00 | 30 545.00 | | 30 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | 2 337.00 | | 2 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 484.00 | 46 651.00 | | 54 484.00 |
252 Charges sociales | 14 597.00 | 12 638.00 | | 14 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 192.00 | 5 025.00 | | 6 192.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 153.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 016.00 | 106 112.00 | | 111 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 784.00 | 693.00 | | -21 784.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 700.00 | | |
294 Charges financières | 249.00 | 187.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 43.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 73.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 033.00 | 2 090.00 | | -22 033.00 |