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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 470.00 | 6 740.00 | 730.00 | 7 470.00 |
BT Marchandises | 161 537.00 | | 161 537.00 | 161 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 910.00 | 1 915.00 | 62 995.00 | 64 910.00 |
BZ Autres créances | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 340.00 | 1 915.00 | 273 425.00 | 275 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 810.00 | 8 655.00 | 274 154.00 | 282 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 648.00 | -120 685.00 | | -197 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 234.00 | -76 964.00 | | 36 234.00 |
DL TOTAL (I) | -61 415.00 | -97 648.00 | | -61 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 448.00 | 338 462.00 | | 321 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 268.00 | 32 174.00 | | 6 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 622.00 | 31 296.00 | | 7 622.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 438.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 570.00 | 402 370.00 | | 335 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 154.00 | 304 721.00 | | 274 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 902.00 | 46 889.00 | 414 791.00 | 367 902.00 |
FG Production vendue services | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 817.00 | 46 889.00 | 417 706.00 | 370 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 040.00 | 555 759.00 | | 418 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 807.00 | 632 724.00 | | 381 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 234.00 | -76 964.00 | | 36 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903.00 | 7 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263.00 | 6 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 643.00 | | 903.00 | 7 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 003.00 | | 263.00 | 7 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 321 448.00 | 321 448.00 | | 321 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 402.00 | 63 374.00 | 3 028.00 | 66 402.00 |
VW T.V.A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 569.00 | 335 569.00 | | 335 569.00 |