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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
AP Constructions | 18 900.00 | 10 966.00 | 7 934.00 | 18 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 223.00 | 173 436.00 | 51 787.00 | 225 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 743.00 | 11 388.00 | 9 354.00 | 20 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 372.00 | 197 320.00 | 100 051.00 | 297 372.00 |
BT Marchandises | 73 809.00 | | 73 809.00 | 73 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BZ Autres créances | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
CF Disponibilités | 48 079.00 | | 48 079.00 | 48 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 009.00 | | 159 009.00 | 159 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 381.00 | 197 320.00 | 259 060.00 | 456 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
DG Autres réserves | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
DH Report à nouveau | | -928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 516.00 | 53 115.00 | | 49 516.00 |
DL TOTAL (I) | 125 083.00 | 75 567.00 | | 125 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 573.00 | 83 311.00 | | 50 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 396.00 | 5 368.00 | | 22 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 973.00 | 25 143.00 | | 14 973.00 |
EA Autres dettes | 7 535.00 | 35 646.00 | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 977.00 | 187 967.00 | | 133 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 060.00 | 263 534.00 | | 259 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 002.00 | 137 428.00 | | 117 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 983.00 | | 232 983.00 | 232 983.00 |
FG Production vendue services | 233 770.00 | | 233 770.00 | 233 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 753.00 | | 466 753.00 | 466 753.00 |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 489.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 859.00 | 12 562.00 | | 12 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 330.00 | 478 615.00 | | 489 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 813.00 | 425 500.00 | | 439 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 516.00 | 53 115.00 | | 49 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 019.00 | 6 714.00 | | 10 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 634.00 | | 25 596.00 | 307 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 859.00 | 297 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 859.00 | 264 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 128.00 | | 25 596.00 | 275 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 272.00 | 39 489.00 | 25 441.00 | 183 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 742.00 | 39 489.00 | 25 441.00 | 181 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 539.00 | 33 565.00 | 16 975.00 | 50 539.00 |
VI Groupe et associés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 977.00 | 117 002.00 | 16 975.00 | 133 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 1 123.00 | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 493.00 | 5 030.00 | | 4 493.00 |
ST Autres comptes | 38 375.00 | 35 935.00 | | 38 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 530.00 | 29 343.00 | | 32 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 22 057.00 | 16 563.00 | | 22 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 145.00 | 13 879.00 | | 13 145.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 092.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | 881.00 | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 029.00 | 2 004.00 | | 2 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 967.00 | 77 195.00 | | 79 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 984.00 | 46.00 | | 41 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 599.00 | 101 841.00 | | 110 599.00 |