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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 647.00 | 38 496.00 | 10 151.00 | 48 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 733.00 | 39 582.00 | 110 151.00 | 149 733.00 |
060 Stock marchandises | 74 477.00 | | 74 477.00 | 74 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
072 Créances – Autres | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
084 Disponibilités | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 497.00 | | 85 497.00 | 85 497.00 |
110 Total général Actif | 235 230.00 | 39 582.00 | 195 648.00 | 235 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 234.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 061.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 680.00 | | | 233 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
230 Autres produits | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 834.00 | | | 237 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 918.00 | | | 157 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 227.00 | | | -17 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
242 Autres charges externes. | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
252 Charges sociales | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 651.00 | | | 221 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
294 Charges financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 96.00 | | | 96.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 733.00 | | | 149 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 97.00 | | | 97.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -497.00 | | | -497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 113.00 | | | 31 113.00 |