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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299 050.00 | | 299 050.00 | 299 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 217.00 | 5 896.00 | 3 321.00 | 9 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 717.00 | 39 701.00 | 53 015.00 | 92 717.00 |
040 Immobilisations financières | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 582.00 | 45 597.00 | 367 985.00 | 413 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
060 Stock marchandises | 133 981.00 | | 133 981.00 | 133 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
072 Créances – Autres | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 207 517.00 | | 207 517.00 | 207 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 498.00 | | 413 498.00 | 413 498.00 |
110 Total général Actif | 827 081.00 | 45 597.00 | 781 483.00 | 827 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 767 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472 883.00 | | | 472 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8.00 | | | 8.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
230 Autres produits | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 445.00 | | | 478 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 315.00 | | | 322 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 418.00 | | | -26 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 166.00 | | | -3 166.00 |
242 Autres charges externes. | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 121.00 | | | 81 121.00 |
252 Charges sociales | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 735.00 | | | 516 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 290.00 | | | -38 290.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
294 Charges financières | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -232.00 | | | -232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 457.00 | | | 281 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 126.00 | | | 132 126.00 |