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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | 903.00 | 288.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 714.00 | 903.00 | 311 812.00 | 312 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BZ Autres créances | 58 761.00 | | 58 761.00 | 58 761.00 |
CF Disponibilités | 77 508.00 | | 77 508.00 | 77 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 101.00 | | 144 101.00 | 144 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 815.00 | 903.00 | 455 913.00 | 456 815.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 667.00 | 1 909.00 | | 4 667.00 |
DG Autres réserves | 57 719.00 | 29 923.00 | | 57 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 964.00 | 55 154.00 | | 74 964.00 |
DL TOTAL (I) | 267 350.00 | 216 986.00 | | 267 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 720.00 | 135 624.00 | | 93 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 903.00 | 59 538.00 | | 81 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 277.00 | | 2 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 760.00 | 14 154.00 | | 10 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 563.00 | 211 593.00 | | 188 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 913.00 | 428 578.00 | | 455 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 320.00 | | 385 320.00 | 385 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 320.00 | | 385 320.00 | 385 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 542.00 | 19 148.00 | | 28 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 921.00 | 373 048.00 | | 390 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 958.00 | 317 894.00 | | 315 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 964.00 | 55 154.00 | | 74 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 714.00 | | | 312 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591.00 | 312.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | 312.00 | | 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VC Groupe et associés | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 550.00 | 42 684.00 | 50 866.00 | 93 550.00 |
VI Groupe et associés | 81 903.00 | 81 903.00 | | 81 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
VP Divers | 517.00 | | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 563.00 | 137 697.00 | 50 866.00 | 188 563.00 |