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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 084.00 | 34 117.00 | 19 967.00 | 54 084.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 884.00 | 34 117.00 | 158 767.00 | 192 884.00 |
060 Stock marchandises | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
072 Créances – Autres | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
084 Disponibilités | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
110 Total général Actif | 214 878.00 | 34 117.00 | 180 761.00 | 214 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 875.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 268.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 109.00 | 141 043.00 | | 137 109.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1 650.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 119.00 | 142 694.00 | | 137 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 603.00 | 29 781.00 | | 29 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 178.00 | -213.00 | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 28 822.00 | 30 743.00 | | 28 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | 1 859.00 | | 1 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 198.00 | 60 394.00 | | 57 198.00 |
252 Charges sociales | 9 162.00 | 9 728.00 | | 9 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 996.00 | 9 703.00 | | 10 996.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 348.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 248.00 | 142 345.00 | | 138 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 129.00 | 349.00 | | -1 129.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 300.00 | | |
294 Charges financières | 313.00 | 201.00 | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 855.00 | 4 414.00 | | 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -276.00 | -602.00 | | -276.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 021.00 | 1 636.00 | | -2 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 292.00 | | | 194 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -855.00 | | | -855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 417.00 | | | 7 417.00 |