| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 253.00 | 26 925.00 | 13 328.00 | 40 253.00 |
AP Constructions | 16 949.00 | 5 542.00 | 11 407.00 | 16 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 836.00 | 63 015.00 | 3 821.00 | 66 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 250.00 | 101 926.00 | 29 323.00 | 131 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BT Marchandises | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 927.00 | 1 553.00 | 145 374.00 | 146 927.00 |
BZ Autres créances | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CF Disponibilités | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 923.00 | 1 553.00 | 276 370.00 | 277 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 173.00 | 103 479.00 | 305 693.00 | 409 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
DH Report à nouveau | 10 618.00 | 1 177.00 | | 10 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 382.00 | 9 442.00 | | 37 382.00 |
DL TOTAL (I) | 160 796.00 | 123 415.00 | | 160 796.00 |
DP Provisions pour risques | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 4 269.00 | | 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 088.00 | 2 335.00 | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 137.00 | 105 948.00 | | 88 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 564.00 | 41 302.00 | | 48 564.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 946.00 | | 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 851.00 | 164 630.00 | | 139 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 693.00 | 293 091.00 | | 305 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 760.00 | 162 293.00 | | 137 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 321.00 | | 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 980.00 | 10 596.00 | 367 576.00 | 356 980.00 |
FD Production vendue biens | 320 609.00 | | 320 609.00 | 320 609.00 |
FG Production vendue services | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 534.00 | 10 596.00 | 694 130.00 | 683 534.00 |
FM Production stockée | | | -2 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 457.00 | 6 284.00 | | 7 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | 215.00 | | 2 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 8 826.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | -8 611.00 | | 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 102.00 | -9 590.00 | | -7 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 653.00 | 772 337.00 | | 701 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 271.00 | 762 895.00 | | 664 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 382.00 | 9 442.00 | | 37 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 482.00 | 9 929.00 | | 2 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 096.00 | | 1 161.00 | 156 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 009.00 | 131 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 565.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 444.00 | 130 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | 45.00 | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 809.00 | | 1 116.00 | 154 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 641.00 | 6 682.00 | 24 397.00 | 119 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 33.00 | 553.00 | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 121.00 | 6 649.00 | 23 844.00 | 119 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
6T Sur comptes clients | 1 711.00 | | 158.00 | 1 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 711.00 | | 158.00 | 1 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 757.00 | | 158.00 | 6 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 136.00 | 88 136.00 | | 88 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 145 068.00 | | | 145 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 153.00 | 160 528.00 | 2 625.00 | 163 153.00 |
VW T.V.A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 760.00 | 137 760.00 | | 137 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | 3 516.00 | | 2 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 921.00 | 3 704.00 | | 921.00 |
ST Autres comptes | 70 042.00 | 92 853.00 | | 70 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 984.00 | 42 215.00 | | 46 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 126.00 | 11 236.00 | | 5 126.00 |
YT Sous‐traitance | 47 430.00 | 37 044.00 | | 47 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 570.00 | 17 836.00 | | 4 570.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 426.00 | 417.00 | | 1 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | 2 118.00 | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 802.00 | 5 634.00 | | 3 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 545.00 | 153 885.00 | | 135 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 925.00 | 75 390.00 | | 62 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 373.00 | 194 069.00 | | 171 373.00 |