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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 151.00 | 1 328.00 | 1 479.00 |
AH Fonds commercial | 832 000.00 | 56 265.00 | 775 735.00 | 832 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 377.00 | 62 674.00 | 13 702.00 | 76 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 490.00 | 201 975.00 | 25 516.00 | 227 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 465.00 | 321 065.00 | 826 401.00 | 1 147 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 506.00 | | 74 506.00 | 74 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 746.00 | 2 915.00 | 68 831.00 | 71 746.00 |
BZ Autres créances | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
CF Disponibilités | 145 275.00 | | 145 275.00 | 145 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 530.00 | 2 915.00 | 334 615.00 | 337 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 995.00 | 323 980.00 | 1 161 015.00 | 1 484 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 880.00 | 867 880.00 | | 867 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
DH Report à nouveau | -53 988.00 | -76 149.00 | | -53 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 866.00 | 22 161.00 | | -118 866.00 |
DL TOTAL (I) | 714 337.00 | 833 202.00 | | 714 337.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 264.00 | 231 029.00 | | 244 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 323.00 | 7 355.00 | | 8 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 807.00 | 110 320.00 | | 118 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 628.00 | 103 282.00 | | 63 628.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | 26 608.00 | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 679.00 | 478 595.00 | | 437 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 015.00 | 1 320 797.00 | | 1 161 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 348.00 | 382 329.00 | | 250 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | 100 992.00 | | 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 153.00 | | 10 312.00 | 1 137 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 479.00 | | | 833 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 554.00 | | 10 312.00 | 293 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 901.00 | 10 899.00 | | 253 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 69.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 820.00 | 10 829.00 | | 253 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 56 265.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 915.00 | 56 265.00 | | 2 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 915.00 | 56 265.00 | | 11 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 807.00 | 118 807.00 | | 118 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
UX Autres créances clients | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 430.00 | 56 099.00 | 145 788.00 | 243 430.00 |
VI Groupe et associés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 645.00 | 127 645.00 | | 127 645.00 |
VW T.V.A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 679.00 | 250 348.00 | 145 788.00 | 437 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 232.00 | 11 806.00 | | 28 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 281.00 | 10 840.00 | | 12 281.00 |
ST Autres comptes | 78 926.00 | 83 215.00 | | 78 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 783.00 | 90 185.00 | | 90 783.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 693.00 | 7 406.00 | | 3 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 506.00 | 4 531.00 | | 4 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 738.00 | 16 337.00 | | 32 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 285.00 | 73 851.00 | | 64 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 599.00 | 60 622.00 | | 51 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 990.00 | 184 240.00 | | 181 990.00 |