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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 006.00 | 5 737.00 | 38 269.00 | 44 006.00 |
040 Immobilisations financières | 150 968.00 | | 150 968.00 | 150 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 974.00 | 5 737.00 | 189 237.00 | 194 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 794 056.00 | 10 500.00 | 783 556.00 | 794 056.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
072 Créances – Autres | 118 925.00 | | 118 925.00 | 118 925.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 897 394.00 | | 897 394.00 | 897 394.00 |
084 Disponibilités | 277 111.00 | | 277 111.00 | 277 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 102 781.00 | 10 500.00 | 2 092 281.00 | 2 102 781.00 |
110 Total général Actif | 2 297 755.00 | 16 237.00 | 2 281 518.00 | 2 297 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 159 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 418 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 470 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 366 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 863 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 281 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 239 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 440 000.00 | 678 320.00 | | 440 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 700.00 | 58 306.00 | | 100 700.00 |
222 Production stockée | -204 115.00 | 203 137.00 | | -204 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 140.00 | | |
230 Autres produits | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 981.00 | 943 903.00 | | 337 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 348 388.00 | 538 063.00 | | 348 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -346 684.00 | 93 622.00 | | -346 684.00 |
242 Autres charges externes. | 45 542.00 | 45 531.00 | | 45 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 624.00 | 15 520.00 | | 12 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 000.00 | 54 000.00 | | 58 000.00 |
252 Charges sociales | 31 887.00 | 18 433.00 | | 31 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 552.00 | 341.00 | | 4 552.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 500.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 154 309.00 | 776 010.00 | | 154 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 183 673.00 | 167 893.00 | | 183 673.00 |
280 Produits financiers | 4 793.00 | 28 777.00 | | 4 793.00 |
294 Charges financières | 11 047.00 | 14 952.00 | | 11 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 92.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 53 014.00 | 53 553.00 | | 53 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 405.00 | 128 073.00 | | 124 405.00 |