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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 326.00 | 3 355.00 | 1 971.00 | 5 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 260.00 | | 312 260.00 | 312 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 551.00 | 3 355.00 | 316 196.00 | 319 551.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 625.00 | 3 355.00 | 316 269.00 | 319 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DG Autres réserves | 21 278.00 | 19 872.00 | | 21 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729.00 | 1 406.00 | | 2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 166 566.00 | 163 838.00 | | 166 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 341.00 | 98 074.00 | | 80 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 262.00 | 43 600.00 | | 67 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 12 631.00 | | 1 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | 125.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 703.00 | 154 430.00 | | 149 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 269.00 | 318 268.00 | | 316 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 258.00 | 8 581.00 | | 7 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 729.00 | 1 406.00 | | 2 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 551.00 | | | 319 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 225.00 | | | 314 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290.00 | 1 065.00 | | 2 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 275.00 | 1 339.00 | | 80 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 703.00 | 70 767.00 | | 149 703.00 |