| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
BZ Autres créances | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 058.00 | | 157 058.00 | 157 058.00 |
CU Autres participations | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 53 584.00 | 42 192.00 | | 53 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 883.00 | 11 391.00 | | 11 883.00 |
DL TOTAL (I) | 106 386.00 | 94 504.00 | | 106 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 924.00 | 61 236.00 | | 44 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 404.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 671.00 | 66 947.00 | | 50 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 058.00 | 161 451.00 | | 157 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085.00 | 4 577.00 | | 4 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 883.00 | 11 391.00 | | 11 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 924.00 | 16 975.00 | 27 950.00 | 44 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 671.00 | 22 722.00 | 27 950.00 | 50 671.00 |