| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 819.00 | 6 717.00 | 16 102.00 | 22 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 339.00 | 6 941.00 | 16 397.00 | 23 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 615.00 | | 67 615.00 | 67 615.00 |
BZ Autres créances | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CF Disponibilités | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 448.00 | | 84 448.00 | 84 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 787.00 | 6 941.00 | 100 845.00 | 107 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295.00 | | | 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -36 106.00 | -31 725.00 | | -36 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 013.00 | -4 380.00 | | 7 013.00 |
DK Provisions réglementées | 1 715.00 | 465.00 | | 1 715.00 |
DL TOTAL (I) | -21 878.00 | -30 140.00 | | -21 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 251.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 576.00 | 8 934.00 | | 21 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 028.00 | 36 668.00 | | 62 028.00 |
EA Autres dettes | 39 119.00 | 37 947.00 | | 39 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 723.00 | 100 830.00 | | 122 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 845.00 | 70 689.00 | | 100 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 723.00 | 100 830.00 | | 122 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 251.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 056.00 | | 201 056.00 | 201 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 056.00 | | 201 056.00 | 201 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 251.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 054.00 | 1 848.00 | | 5 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 503.00 | 21 211.00 | | 23 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 1 027.00 | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250.00 | 465.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 1 493.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | -1 493.00 | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 894.00 | 186 725.00 | | 207 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 882.00 | 191 105.00 | | 200 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 013.00 | -4 380.00 | | 7 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 360.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690.00 | 4 251.00 | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465.00 | 4 251.00 | | 2 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465.00 | 1 250.00 | | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465.00 | 1 250.00 | | 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 67 615.00 | | | 67 615.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
VW T.V.A. | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 723.00 | 122 723.00 | | 122 723.00 |