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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 168.00 | 1 331.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 573.00 | 28 191.00 | 9 381.00 | 37 573.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 573.00 | 28 359.00 | 157 213.00 | 185 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 513.00 | 1 313.00 | 21 200.00 | 22 513.00 |
072 Créances – Autres | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
084 Disponibilités | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 847.00 | 1 313.00 | 79 534.00 | 80 847.00 |
110 Total général Actif | 266 420.00 | 29 672.00 | 236 747.00 | 266 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 222.00 | | | 193 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
230 Autres produits | 575.00 | | | 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 935.00 | | | 197 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
242 Autres charges externes. | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 881.00 | | | 71 881.00 |
252 Charges sociales | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 576.00 | | | 172 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
280 Produits financiers | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
294 Charges financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 049.00 | | | 184 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |