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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 360.00 | 125.00 | 235.00 | 360.00 |
040 Immobilisations financières | 615 110.00 | | 615 110.00 | 615 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 470.00 | 125.00 | 615 345.00 | 615 470.00 |
072 Créances – Autres | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
084 Disponibilités | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 408.00 | | 100 408.00 | 100 408.00 |
110 Total général Actif | 715 878.00 | 125.00 | 715 754.00 | 715 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 614 110.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 465.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 686 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 754.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 67 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
242 Autres charges externes. | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 554.00 | | | 92 554.00 |
252 Charges sociales | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120.00 | | | 120.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 223.00 | | | 110 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
280 Produits financiers | 58 605.00 | | | 58 605.00 |
294 Charges financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 982.00 | | | 982.00 |