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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 688.00 | 4 673.00 | 50 015.00 | 54 688.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 035.00 | 4 673.00 | 58 362.00 | 63 035.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DL TOTAL (I) | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986.00 | | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 770.00 | | | 118 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 180.00 | | | 113 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 688.00 | | | 149 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 54 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 000.00 | 53 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 503.00 | | | 148 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 574.00 | 99.00 | | 4 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072.00 | 99.00 | | 1 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 968.00 | 8 188.00 | 23 780.00 | 31 968.00 |
VI Groupe et associés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 249.00 | 13 469.00 | 23 780.00 | 37 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
ST Autres comptes | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 232.00 | | | 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232.00 | | | 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 767.00 | | | 15 767.00 |