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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 018.00 | 954.00 | 26 065.00 | 27 018.00 |
040 Immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 328.00 | 954.00 | 316 375.00 | 317 328.00 |
060 Stock marchandises | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
072 Créances – Autres | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
084 Disponibilités | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
110 Total général Actif | 350 461.00 | 954.00 | 349 507.00 | 350 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 317 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 932.00 | | | 79 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 107.00 | | | -5 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277.00 | | | 277.00 |
242 Autres charges externes. | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
252 Charges sociales | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 954.00 | | | 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 028.00 | | | 89 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 096.00 | | | -9 096.00 |
294 Charges financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 901.00 | | | -10 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 317 328.00 | | | 317 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |