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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 159 263.00 | 53 023.00 | 106 240.00 | 159 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 261.00 | 31 331.00 | 27 930.00 | 59 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 778.00 | 43 836.00 | 63 942.00 | 107 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 570.00 | | 56 570.00 | 56 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 372.00 | 128 189.00 | 440 182.00 | 568 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BZ Autres créances | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CF Disponibilités | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 416.00 | 128 189.00 | 471 227.00 | 599 416.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 270.00 | | | -5 270.00 |
DL TOTAL (I) | 291 806.00 | | | 291 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 295.00 | | | 160 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 825.00 | | | 175 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 227.00 | | | 471 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 372.00 | | 501 372.00 | 501 372.00 |
FG Production vendue services | 44 982.00 | | 44 982.00 | 44 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 354.00 | | 546 354.00 | 546 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 787.00 | | | 553 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 056.00 | | | 559 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 270.00 | | | -5 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 701.00 | | 75 470.00 | 495 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799.00 | 568 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | 326 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 201.00 | | 1 900.00 | 327 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 73 570.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 412.00 | 38 998.00 | 1 221.00 | 90 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 412.00 | 38 998.00 | 1 221.00 | 90 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 596.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 295.00 | 39 609.00 | 120 686.00 | 160 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 738.00 | 18 668.00 | 61 070.00 | 79 738.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 825.00 | 48 739.00 | 120 686.00 | 175 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
ST Autres comptes | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 063.00 | | | 59 063.00 |