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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 896 400.00 | | 896 400.00 | 896 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 400.00 | 26 285.00 | 325 115.00 | 351 400.00 |
CF Disponibilités | 723 686.00 | | 723 686.00 | 723 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 086.00 | 26 285.00 | 1 048 801.00 | 1 075 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 486.00 | 26 285.00 | 1 945 201.00 | 1 971 486.00 |
CU Autres participations | 896 400.00 | | 896 400.00 | 896 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
DG Autres réserves | 696 812.00 | | | 696 812.00 |
DH Report à nouveau | | -8 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 076.00 | 742 088.00 | | -10 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 410.00 | 1 549 486.00 | | 1 539 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 991.00 | 403 991.00 | | 403 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 752.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 791.00 | 409 949.00 | | 405 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 201.00 | 1 959 435.00 | | 1 945 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 348.00 | 749 501.00 | | 18 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 424.00 | 7 413.00 | | 28 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 076.00 | 742 088.00 | | -10 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 400.00 | | | 896 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 400.00 | | | 896 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 285.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 403 991.00 | 403 991.00 | | 403 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 791.00 | 405 791.00 | | 405 791.00 |