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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 164.00 | 3.00 | 167.00 |
AH Fonds commercial | 129 100.00 | | 129 100.00 | 129 100.00 |
AP Constructions | 18 330.00 | 10 936.00 | 7 393.00 | 18 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120.00 | 119.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | 1 461.00 | 988.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 167.00 | 12 682.00 | 137 485.00 | 150 167.00 |
BT Marchandises | 138 430.00 | 16 195.00 | 122 235.00 | 138 430.00 |
BZ Autres créances | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
CF Disponibilités | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 001.00 | 16 195.00 | 174 806.00 | 191 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 169.00 | 28 877.00 | 312 292.00 | 341 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 548.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 337.00 | 10 418.00 | | 41 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 408.00 | 31 119.00 | | 17 408.00 |
DL TOTAL (I) | 66 995.00 | 49 587.00 | | 66 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 404.00 | 64 370.00 | | 44 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 105.00 | 53 569.00 | | 43 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 916.00 | 89 809.00 | | 127 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 671.00 | 21 888.00 | | 29 671.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 1 798.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 296.00 | 231 437.00 | | 245 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 292.00 | 281 024.00 | | 312 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 031.00 | 133 610.00 | | 220 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 216.00 | | 489 216.00 | 489 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 216.00 | | 489 216.00 | 489 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 195.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 4 456.00 | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 638.00 | 492 236.00 | | 501 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 229.00 | 461 116.00 | | 484 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 408.00 | 31 119.00 | | 17 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 917.00 | 127 917.00 | | 127 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 404.00 | 19 139.00 | 25 265.00 | 44 404.00 |
VI Groupe et associés | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VP Divers | 555.00 | | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 296.00 | 220 031.00 | 25 265.00 | 245 296.00 |