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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 800.00 | | 348 800.00 | 348 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 800.00 | | 348 800.00 | 348 800.00 |
BZ Autres créances | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CF Disponibilités | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 395.00 | | 384 395.00 | 384 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 291.00 | 39 212.00 | | 61 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 241.00 | 22 079.00 | | 4 241.00 |
DL TOTAL (I) | 71 032.00 | 66 791.00 | | 71 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 665.00 | 203 311.00 | | 188 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 998.00 | 114 437.00 | | 122 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 620.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 363.00 | 319 368.00 | | 313 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 395.00 | 386 159.00 | | 384 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 362.00 | -2 816.00 | | -2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 30 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 759.00 | 7 921.00 | | 7 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 241.00 | 22 079.00 | | 4 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 800.00 | | | 348 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 800.00 | | | 348 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 998.00 | 122 998.00 | | 122 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 665.00 | 18 376.00 | 76 899.00 | 188 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 363.00 | 143 074.00 | 76 899.00 | 313 363.00 |