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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 722.00 | 778.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 790.00 | 7 819.00 | 9 971.00 | 17 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 791.00 | 1 557.00 | 2 234.00 | 3 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 081.00 | 10 098.00 | 302 983.00 | 313 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 730.00 | | 121 730.00 | 121 730.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BZ Autres créances | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
CF Disponibilités | 542 759.00 | | 542 759.00 | 542 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 543.00 | | 704 543.00 | 704 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 624.00 | 10 098.00 | 1 007 526.00 | 1 017 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 189.00 | | | 229 189.00 |
DH Report à nouveau | 160 706.00 | 160 706.00 | | 160 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 692.00 | 749 189.00 | | 485 692.00 |
DL TOTAL (I) | 886 587.00 | 920 895.00 | | 886 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 781.00 | 152.00 | | 6 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 152.00 | 405 794.00 | | 112 152.00 |
EA Autres dettes | | 40 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 939.00 | 446 777.00 | | 120 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 526.00 | 1 367 672.00 | | 1 007 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 134 246.00 | 115 185.00 | 1 249 431.00 | 1 134 246.00 |
FG Production vendue services | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 908.00 | 115 185.00 | 1 251 093.00 | 1 135 908.00 |
FM Production stockée | | | -359 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -88 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 911.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 714.00 | 1 566.00 | | 20 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 714.00 | 1 566.00 | | 20 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 714.00 | -1 566.00 | | -20 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 421.00 | 362 384.00 | | 232 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 350.00 | 2 733 238.00 | | 891 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 658.00 | 1 984 049.00 | | 405 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 692.00 | 749 189.00 | | 485 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 121.00 | | 1 960.00 | 311 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 500.00 | | | 291 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 621.00 | | 1 960.00 | 19 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187.00 | 4 911.00 | | 5 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 500.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | 4 411.00 | | 4 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 610.00 | 75 610.00 | | 75 610.00 |
UX Autres créances clients | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
VI Groupe et associés | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
VW T.V.A. | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 939.00 | 120 939.00 | | 120 939.00 |