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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 954.00 | 546.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 236.00 | 14 739.00 | 30 498.00 | 45 236.00 |
040 Immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 036.00 | 15 693.00 | 36 343.00 | 52 036.00 |
060 Stock marchandises | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
072 Créances – Autres | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
084 Disponibilités | 263 062.00 | | 263 062.00 | 263 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 397.00 | | 326 397.00 | 326 397.00 |
110 Total général Actif | 378 434.00 | 15 693.00 | 362 741.00 | 378 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 198.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 026.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 76 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 632.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262.00 | | | 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 505 288.00 | 389 715.00 | | 505 288.00 |
230 Autres produits | 1 513.00 | 960.00 | | 1 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 062.00 | 390 675.00 | | 507 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 238.00 | 195 381.00 | | 282 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 321.00 | -5 606.00 | | -11 321.00 |
242 Autres charges externes. | 82 722.00 | 91 947.00 | | 82 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 738.00 | 3 340.00 | | 4 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 890.00 | 40 813.00 | | 70 890.00 |
252 Charges sociales | 23 785.00 | 13 142.00 | | 23 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 992.00 | 6 701.00 | | 8 992.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 11.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 195.00 | 345 730.00 | | 462 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 867.00 | 44 945.00 | | 44 867.00 |
294 Charges financières | 901.00 | 1 085.00 | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | 6 345.00 | | 6 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 211.00 | 37 480.00 | | 37 211.00 |