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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 365 051.00 | | 365 051.00 | 365 051.00 |
CF Disponibilités | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 604.00 | | 374 604.00 | 374 604.00 |
CU Autres participations | 365 051.00 | | 365 051.00 | 365 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 257.00 | 98 058.00 | | 120 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 126.00 | 22 199.00 | | 22 126.00 |
DL TOTAL (I) | 252 383.00 | 230 257.00 | | 252 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 907.00 | 143 024.00 | | 119 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 632.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 221.00 | 145 290.00 | | 122 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 604.00 | 375 547.00 | | 374 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 785.00 | 26 143.00 | | 26 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 52.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 038.00 | 32 029.00 | | 31 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 912.00 | 9 831.00 | | 8 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 126.00 | 22 199.00 | | 22 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 000.00 | | 51.00 | 365 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 000.00 | | 51.00 | 365 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 847.00 | 24 411.00 | 95 436.00 | 119 847.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 221.00 | 26 785.00 | 95 436.00 | 122 221.00 |