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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 612.00 | | 79 612.00 | 79 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 217.00 | 8 560.00 | 53 656.00 | 62 217.00 |
040 Immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 794.00 | 8 560.00 | 135 234.00 | 143 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 538.00 | | 44 538.00 | 44 538.00 |
110 Total général Actif | 188 332.00 | 8 560.00 | 179 771.00 | 188 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331.00 | | | 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 639.00 | 257 480.00 | | 312 639.00 |
230 Autres produits | 1 480.00 | 1 354.00 | | 1 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 449.00 | 258 834.00 | | 314 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 000.00 | 1 869.00 | | 3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 800.00 | 40 846.00 | | 40 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 896.00 | -4 000.00 | | 896.00 |
242 Autres charges externes. | 222 805.00 | 143 464.00 | | 222 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 814.00 | 5 750.00 | | 7 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 895.00 | 45 244.00 | | 52 895.00 |
252 Charges sociales | 16 388.00 | 7 777.00 | | 16 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 262.00 | 1 298.00 | | 7 262.00 |
262 Autres charges | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 730.00 | 242 250.00 | | 357 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 281.00 | 16 585.00 | | -43 281.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 4.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 364.00 | | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 112.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -43 620.00 | 14 477.00 | | -43 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 79 612.00 | | | 79 612.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 421.00 | | | 139 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |