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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 090.00 | 393.00 | 1 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 1 579.00 | 1 590.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375.00 | 2 059.00 | 1 315.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 029.00 | 4 729.00 | 3 299.00 | 8 029.00 |
BT Marchandises | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BZ Autres créances | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 516.00 | 4 729.00 | 37 786.00 | 42 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 804.00 | 5 997.00 | | 8 804.00 |
DL TOTAL (I) | 19 802.00 | 10 997.00 | | 19 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 12 490.00 | | 4 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 873.00 | 2 325.00 | | 3 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 900.00 | 8 775.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 984.00 | 23 590.00 | | 17 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 786.00 | 34 587.00 | | 37 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632.00 | 3 098.00 | | 1 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 742.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 2 356.00 | | 1 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |