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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 924.00 | | 76 924.00 | 76 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 024.00 | | 978 024.00 | 978 024.00 |
BZ Autres créances | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CF Disponibilités | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 529.00 | | 54 529.00 | 54 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 553.00 | | 1 032 553.00 | 1 032 553.00 |
CU Autres participations | 901 100.00 | | 901 100.00 | 901 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 919.00 | -1 550.00 | | 127 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 370.00 | 898 450.00 | | 1 026 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660.00 | 1 000.00 | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 1 820.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763.00 | | | 763.00 |
EA Autres dettes | | 2 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 183.00 | 5 760.00 | | 6 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 553.00 | 904 211.00 | | 1 032 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 506.00 | | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 001.00 | | | 130 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082.00 | 1 550.00 | | 2 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 919.00 | -1 550.00 | | 127 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 584.00 | 1 660.00 | 76 924.00 | 78 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |