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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 859.00 | 1 578.00 | 8 281.00 | 9 859.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 640.00 | 6 172.00 | 43 468.00 | 49 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 574.00 | 8 462.00 | 75 112.00 | 83 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 433.00 | 16 212.00 | 280 221.00 | 296 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BZ Autres créances | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 439.00 | 16 212.00 | 299 227.00 | 315 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 831.00 | | | -6 831.00 |
DL TOTAL (I) | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 293.00 | | | 203 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 058.00 | | | 286 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 227.00 | | | 299 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 692.00 | 252 946.00 | 311 638.00 | 58 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 692.00 | 252 946.00 | 311 638.00 | 58 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 212.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 501.00 | | | 341 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 332.00 | | | 348 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 831.00 | | | -6 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 296 433.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 859.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 212.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 950.00 | 82 950.00 | | 82 950.00 |