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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 935.00 | 454.00 | 2 481.00 | 2 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 961.00 | 437.00 | 6 525.00 | 6 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 696.00 | 891.00 | 57 806.00 | 58 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
072 Créances – Autres | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
084 Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
092 Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
110 Total général Actif | 87 123.00 | 891.00 | 86 232.00 | 87 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 404.00 | | | -13 404.00 |
242 Autres charges externes. | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 891.00 | | | 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 243.00 | | | 243.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 564.00 | | | 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 268.00 | | | 5 268.00 |