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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590 676.00 | 451 613.00 | 1 139 062.00 | 1 590 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649 510.00 | 532 878.00 | 116 631.00 | 649 510.00 |
AN Terrains | 25 819 452.00 | 196 663.00 | 25 622 789.00 | 25 819 452.00 |
AP Constructions | 522 925 768.00 | 171 068 498.00 | 351 857 270.00 | 522 925 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 240.00 | 640 026.00 | 266 214.00 | 906 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 423 806.00 | | 26 423 806.00 | 26 423 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 422.00 | | 176 422.00 | 176 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 268.00 | | 73 268.00 | 73 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 567 191.00 | 172 889 682.00 | 405 677 509.00 | 578 567 191.00 |
BN En cours de production de biens | 7 846 459.00 | | 7 846 459.00 | 7 846 459.00 |
BT Marchandises | 313 500.00 | | 313 500.00 | 313 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314 324.00 | | 314 324.00 | 314 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 671 738.00 | 3 051 240.00 | 4 620 498.00 | 7 671 738.00 |
BZ Autres créances | 11 149 158.00 | | 11 149 158.00 | 11 149 158.00 |
CF Disponibilités | 28 376 552.00 | | 28 376 552.00 | 28 376 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 930.00 | | 374 930.00 | 374 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 046 668.00 | 3 051 240.00 | 52 995 427.00 | 56 046 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 724 309.00 | 175 940 922.00 | 458 783 386.00 | 634 724 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 696 447.00 | | | 3 696 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 110 449.00 | | 110 449.00 | 110 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 722 542.00 | 5 328 876.00 | | 8 722 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 467 503.00 | 6 861 168.00 | | 8 467 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 532 887.00 | 532 887.00 | | 532 887.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 441 048.00 | 10 441 048.00 | | 10 441 048.00 |
DG Autres réserves | 26 221 901.00 | 22 973 206.00 | | 26 221 901.00 |
DH Report à nouveau | 2 338 771.00 | 2 000 000.00 | | 2 338 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 257 693.00 | 3 248 695.00 | | 5 257 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 912 274.00 | 81 011 718.00 | | 79 912 274.00 |
DL TOTAL (I) | 141 894 623.00 | 132 397 600.00 | | 141 894 623.00 |
DP Provisions pour risques | 532 946.00 | 547 543.00 | | 532 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 712 444.00 | 3 058 305.00 | | 2 712 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 245 391.00 | 3 605 850.00 | | 3 245 391.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 210 629.00 | 3 035 894.00 | | 3 210 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 795 293.00 | 287 995 008.00 | | 297 795 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 051.00 | 198 074.00 | | 832 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 414.00 | 2 038 211.00 | | 2 346 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195 928.00 | 2 438 933.00 | | 2 195 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 891 254.00 | 4 925 479.00 | | 4 891 254.00 |
EA Autres dettes | 371 796.00 | 252 333.00 | | 371 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 643 371.00 | 300 915 408.00 | | 311 643 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 783 386.00 | 436 918 860.00 | | 458 783 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 132 233.00 | 16 232 697.00 | | 15 132 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 609 510.00 | | 8 609 510.00 | 8 609 510.00 |
FG Production vendue services | 34 630 579.00 | | 34 630 579.00 | 34 630 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 240 089.00 | | 43 240 089.00 | 43 240 089.00 |
FM Production stockée | | | 1 177 163.00 | |
FN Production immobilisée | | | 754 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 860 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 190 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 531 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 487 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 306 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 997 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 947 953.00 | |
GE Autres charges | | | 171 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 531 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 659 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 701.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 715 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 069 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 949 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 608 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 101 923.00 | 1 449 296.00 | | 2 101 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 135.00 | 3 447 832.00 | | 5 300 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 402 059.00 | 4 897 128.00 | | 7 402 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748 445.00 | 213 143.00 | | 748 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311 309.00 | 661 701.00 | | 1 311 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 712 489.00 | 622 527.00 | | 712 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772 244.00 | 1 497 373.00 | | 2 772 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 629 815.00 | 3 399 755.00 | | 4 629 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 093.00 | 41 262.00 | | 82 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 712 764.00 | 55 242 704.00 | | 56 712 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 455 070.00 | 51 993 988.00 | | 51 455 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 257 693.00 | 3 248 695.00 | | 5 257 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 429 888.00 | | 52 143 201.00 | 554 429 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 250 379.00 | 3 755 519.00 | 578 567 191.00 | 24 250 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 250 379.00 | 3 755 519.00 | 576 075 271.00 | 24 250 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 354.00 | | 37 156.00 | 612 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 901 959.00 | | 52 179 210.00 | 551 901 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 898.00 | | -73 164.00 | 324 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 849 533.00 | 14 306 250.00 | 2 601 119.00 | 159 849 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 533.00 | 25 344.00 | | 507 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 922 441.00 | 14 248 849.00 | 2 601 119.00 | 158 922 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 157 780.00 | 947 954.00 | 860 342.00 | 3 157 780.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 622 527.00 | 712 489.00 | | 622 527.00 |
6T Sur comptes clients | 2 923 498.00 | 2 997 906.00 | 2 870 163.00 | 2 923 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 581 727.00 | 3 710 395.00 | 2 905 865.00 | 3 581 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 739 507.00 | 4 658 349.00 | 3 766 206.00 | 6 739 507.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 945 860.00 | 3 730 506.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 712 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 031.00 | 88 789.00 | 298 944.00 | 657 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 237 667.00 | 7 237 667.00 | | 7 237 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 990.00 | 533 990.00 | | 533 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 359.00 | 371 359.00 | | 371 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 796.00 | 371 796.00 | | 371 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 640.00 | | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 268.00 | | | 73 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 978 562.00 | | | 2 978 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 347 120.00 | | | 4 347 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 846 982.00 | | | 32 846 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 847 908.00 | | | 21 847 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462 151.00 | | | 4 462 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 930.00 | | | 374 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 038 815.00 | 11 368 740.00 | 5 670 075.00 | 17 038 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 643 371.00 | 25 752 928.00 | 63 155 648.00 | 311 643 371.00 |