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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 614.00 | | 176 614.00 | 176 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 065.00 | 36 095.00 | 1 970.00 | 38 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 344.00 | 93 000.00 | 160 344.00 | 253 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 352.00 | 129 095.00 | 406 257.00 | 535 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 364.00 | | 103 364.00 | 103 364.00 |
BT Marchandises | 63 364.00 | | 63 364.00 | 63 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 324.00 | | 66 324.00 | 66 324.00 |
BZ Autres créances | 118 537.00 | | 118 537.00 | 118 537.00 |
CF Disponibilités | 312 560.00 | | 312 560.00 | 312 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 167.00 | | 679 167.00 | 679 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 520.00 | 129 095.00 | 1 085 425.00 | 1 214 520.00 |
CU Autres participations | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 280 473.00 | | | 280 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 784.00 | | | 139 784.00 |
DL TOTAL (I) | 730 957.00 | | | 730 957.00 |
DP Provisions pour risques | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 899.00 | | | 116 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 482.00 | | | 148 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 387.00 | | | 340 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 425.00 | | | 1 085 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 223.00 | | | 245 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 773.00 | | 148 773.00 | 148 773.00 |
FG Production vendue services | 1 259 305.00 | | 1 259 305.00 | 1 259 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 079.00 | | 1 408 079.00 | 1 408 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 080.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 190.00 | | | 1 459 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 406.00 | | | 1 319 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 784.00 | | | 139 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 454.00 | | | 534 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 512.00 | | | 290 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 327.00 | | | 67 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 125.00 | 28 970.00 | | 100 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 125.00 | 28 970.00 | | 100 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 658.00 | 14 080.00 | 12 658.00 | 12 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 658.00 | 14 080.00 | 12 658.00 | 12 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 080.00 | 12 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 482.00 | 148 482.00 | | 148 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 900.00 | 21 736.00 | 91 160.00 | 116 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 364.00 | 199 878.00 | 22 486.00 | 222 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 387.00 | 245 224.00 | 91 160.00 | 340 387.00 |